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투자일지71

펀드(리치노마드) 2022-2 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 2월 투자수익률은 3.99%로 벤치마크 지수(KOSPI) 수익률인 1.35% 에 비해 선방하면서 2개월 연속 벤치마크 지수를 앞지르는 좋은 흐름을 보였습니다. 대부분의 종목이 2월에 실적 발표를 마쳤는데요, 다행스럽게도 딱히 어닝쇼크를 발표한 종목은 없었던 것 같습니다. 다나와와 영원무역홀딩스 2종목이 아직 실적발표를 안하고 있는데 아직은 불안불안합니다. 실적이 잘나왔으면 자랑하고 싶어서라고 일찍 발표하지 않았을까요..ㅠㅠ 3. 보유 종목 (1) Active Group 신규 투자: 뷰웍스 지분 증가: 영원무역홀딩스, 다나와, 삼영무역, 에이스침대, LG생활건강 지분 감소: 인바디 투자 제외: 콜마비앤에이치, KT&G, 금화피에스시, 엠에스씨 11월부터 유지중이었.. 2022. 3. 1.
노후자금펀드 2022년 1월 투자보고서 1. 월별 투자 성과 2. 누적 투자 성과 1월 투자수익률은 1.92%로 벤치마크 지수(KOSPI) 수익률인 -10.56%에 비해 매우 선방한 듯이 보이지만 약간의 반칙(?)이 있었습니다. 일단 타 증권사에서 배정받은 LG엔솔 8주를 입고해서 매도한 수익금 약 150만원이 수익으로 반영되었기 때문에 이를 제외한 나머지 종목들의 순 손실금은 336만원 정도 되고, 5천만원 가량을 입금하기 전의 기초평가금 기준으로는 수익률이 -8% 정도 될 듯 합니다. 이번달 큰 약세장으로 인해 속인 쓰리지만, 작년 8월 15일에 작성한 저의 글에서 언급하였던 코스피 지수 2750-2800 정도 위치에서 투자금을 늘리는 계획은 이번달에 실행에 옮길 수 있게 되었습니다. 제가 생각했던 것보다 시장이 너무 급격하게 하락해서 새.. 2022. 1. 31.
노후자금펀드 2021년 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 12월 펀드 수익률은 -3.74%로 벤치마크 지수(KOSPI)에 비해 1.14% 부진한 실적을 거두었습니다. 이번달은 모든 종목의 배당락이 반영된 달로 포트폴리오의 배당률이 코스피 배당률에 비해 약간 높았던 점을 위안으로 삼을 수 있을 것 같습니다. 노후자금펀드라는 명칭의 계좌를 운용하기 시작한 이래로 올해 처음으로 두가지 목표를 모두 달성하였습니다. 첫번째는 연간 기준으로 벤치마크 수익률을 이기는 것이고, 두번째는 연간 기준으로 두자릿수 수익률을 기록하는 것입니다. 월간 기준으로도 나름 안정적인 수익률을 기록하고 있었는데 11월에 -9.7%의 폭락이 너무 아쉽습니다. 3. 보유종목 현황 전량매도: 영원무역, 엠에스씨, 다나와, 에스앤에스텍 신규매수: 콜마비앤에이치 일.. 2021. 12. 31.
노후자금펀드 2021년 11월 투자보고서 1. 월별투자성과 2. 누적투자성과 11월 펀드 수익률은 -9.7%로 코스피 지수가 -4.43% 하락한거에 비해서도 크게 하락했습니다. 원래 이번 보고서의 반성문은 이번달 초쯤에 장 개시 전에 환율이 크게 급등한적이 있는데 이때 미국채 단타로 큰 돈을 벌어보겠다고 크게 들어갔다가 결국 싱가폴쪽의 시스템 오류로 밝혀졌고, 30만원 가까이 손절하였습니다. 여기에 대한 반성문을 적으려고 했지만 이번달의 계좌 손실은 30만원의 실수는 티끌처럼 보일 정도로 크게 하락하였습니다. 다행이도 올해 수익은 아직까지는 수익권을 유지하고 있으나, 기대했던 20%대의 수익률은 한자릿수로 내려온 상황입니다. 3. 보유종목 현황 전량매도: 경동나비엔, TIGER미국채10년물 신규매수: 영원무역홀딩스, 삼성SDS, KT&G, 영원.. 2021. 12. 1.

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